En cumplimiento de las disposiciones establecidas del Club de Tenis Tarija y con el objetivo de mantener una gestión transparente y organizada, se presenta el informe correspondiente al mes de MARZO de 2025. Este documento tiene como finalidad informar a los socios y demás partes interesadas, de manera clara y concisa, sobre las información económica relevante del mes y resumen de ciertas actividades desarrolladas durante este período.
1. INGRESOS
2. EGRESOS
3. INGRESOS Vs EGRESOS GESTIÓN 2025
4. SALDOS EN BANCOS HISTORICO
5. SOCIOS
Socios que pagaron cuotas de mantenimiento en el mes de MARZO de 2025 son:
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SOCIO ACTIVO |
86 |
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SOCIO AUSENTE |
12 |
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SOCIO EMÉRITO |
3 |
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TOTAL SOCIOS |
101 |
5.1. SOCIOS HISTORICO:
6. CUENTAS POR PAGAR ACUMULADA Y BANCARIA
6.1. Cuentas por pagar acumuladas Gestión 2024
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CUENTAS POR PAGAR AL 31 DE MARZO DE 2025 |
Bs. |
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Gastos Operativos: Personal, servicios básicos |
15.403,54 |
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Honorarios a Profesores de Escuela de Tenis por pagar |
8.245,00 |
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Deuda a la FBT (incumplimiento al plan de pagos) y ADTT |
27.165,90 |
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Construcción cancha de Pádel |
19.560,35 |
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Asfaltado del Estacionamiento (Provisión de asfalto y de cordones) |
92.834,00 |
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Servicio de Impuestos Nacionales |
30.613,00 |
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Paletas de Pádel |
2.295,00 |
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TOTAL CUENTAS POR PAGAR |
196.116,79 |
6.2. Credito Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
- Monto original del préstamo (capital): Bs. 1.700.000,00
- Fecha de inicio del préstamo: Año 2019
- Plazo del préstamo: 10 años (hasta 2029)
- Interés pactado: 6% anual + TRe (Tasa de Referencia)
- Saldo del préstamo al 10 de marzo de 2025: Bs. 1.084.163,14
- Cuota mensual aproximada: Bs. 20.387,00
- Capital: Bs. 15.686,66
- Intereses: Bs. 4.700,34
- Próximo vencimiento de cuota: 10 de abril de 2025
7. ASPECTOS RELEVANTES DEL MES
7.1. Agenda Deportiva
- Escalerilla de singles (Cerveza Potosina)
- Juegos Felipeanos, disciplina Tenis
7.2. Obras de mantenimiento
- Arreglo de acera de ingreso al Club.
- Mantenimiento de Canchas de Tenis N°7 y 8.
8. CONCLUSION
Durante el mes de marzo de 2025, el Club de Tenis Tarija recibió el primer pago por el uso de canchas por parte de la Escuela, el cual representó aproximadamente el 10% de los ingresos del mes. Este ingreso adicional contribuyó a mantener un resultado financiero positivo.
Ante la pendiente aprobación del Plan Operativo Anual (POA) fruto de la decisión de contar preliminarmente con una auditoría contable y operativa que refleja la realidad de Club y de las operaciones financieras relaizadas en la Gestión pasada, el Directorio continúa aplicando una política de cautela financiera, priorizando la preservación de la liquidez. Esta gestión responsable se refleja en el incremento sostenido del saldo en cuentas bancarias, lo cual fortalece la capacidad del Club para enfrentar sus compromisos futuros.
Se ha mantenido el cumplimiento de las obligaciones crediticas bancarias, tributarias y laborales, demostrando el compromiso institucional con la normativa vigente. Al mismo tiempo, se continúa con el pago progresivo de las deudas contraídas en gestiones anteriores, especialmente aquellas relacionadas con proyectos ejecutados en beneficio del Club sin perjuicio del análisis y conclusiones de la futura auditoría respecto a la forma y sustento con la que se adquirieron dichas deudas.
Al cierre del mes, las cuentas por pagar acumuladas de la Gestión 2024 ascienden a Bs 196.116,79 (Ciento noventa y seis mil ciento dieciséis 79/100 bolivianos), las cuales se están atendiendo conforme a la disponibilidad de recursos, en línea con la estrategia de orden financiero implementada por el Directorio.
Adicionalmente, durante el mes se contrató a la empresa Competencia Consultores para la elaboración de la auditoría externa de los estados financieros correspondientes a la gestión 2024, en cumplimiento de los requerimientos normativos y fortalecer la transparencia institucional.
Agradecemos profundamente a los socios y al equipo administrativo por su constante colaboración y compromiso. Reafirmamos nuestra determinación de avanzar hacia una gestión cada vez más ordenada, transparente y sostenible para el Club de Tenis Tarija.