En cumplimiento de las disposiciones establecidas del Club de Tenis Tarija y con el objetivo de mantener una gestión transparente y organizada, se presenta el informe correspondiente al mes de ENERO de 2025. Este documento tiene como finalidad informar a los socios y demás partes interesadas, de manera clara y concisa, sobre las información económica relevante del mes y resumen de ciertas actividades desarrolladas durante este período.
1. INGRESOS
2. EGRESOS
3. INGRESOS Vs EGRESOS
4. SALDOS EN BANCOS
5. SOCIOS
Socios que pagaron cuotas de mantenimiento en el mes de enero de la gestión 2025.
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SOCIO ACTIVO |
62 |
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SOCIO AUSENTE |
9 |
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SOCIO EMÉRITO |
7 |
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JOVEN AUSENTE |
1 |
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TOTAL SOCIOS |
79 |
6. CUENTAS POR PAGAR ACUMULADA Y BANCARIA
6.1. Cuentas por pagar acumuladas Gestión 2024
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CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR ACUMULADAS GESTIÓN 2024 |
Bs. |
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Gastos Operativos: Personal, servicios básicos |
27.805,16 |
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Honorarios a Profesores de Escuela de Tenis por pagar |
8.245,00 |
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Deuda a la FBT (incumplimiento al plan de pagos) y ADTT |
29.930,34 |
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Construcción cancha de Pádel |
22.535,35 |
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Asfaltado del Estacionamiento (Provisión de asfalto y de cordones acera) |
92.834,00 |
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Servicio de Impuestos Nacionales |
37.471,00 |
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Paletas de Pádel |
3.060,00 |
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TOTAL: CUENTAS POR PAGAR |
221.880,85 |
6.2. Credito Banco Mercantil Santa Cruz S.A.
- Monto original del préstamo (capital): Bs. 1.700.000,00
- Fecha de inicio del préstamo: Año 2019
- Plazo del préstamo: 10 años (hasta 2029)
- Interés pactado: 6% anual + TRe (Tasa de Referencia)
- Saldo del préstamo al 10 de enero de 2025 (aprox): Bs. 1.115.163,14
- Cuota mensual aproximada: Bs. 20.387,00
- Capital: Bs. 15.686,66
- Intereses: Bs. 4.700,34
- Próximo vencimiento de cuota: 10 de febrero de 2025
7. ASPECTOS RELEVANTES DEL MES
7.1. Agenda Deportiva y Social
- Se realizo la “Copa Aniversario” Bass Line (Casa Real)
- Se realizo el cocktail conmemorando los 107 Aniversario del Club.
7.2. Obras de mantenimiento
- Instalación de focos al árbol de luces.
- Limpieza de canaletas de los baños del gimnasio
8. CONCLUSION
Durante el mes de enero de 2025, el Club de Tenis Tarija registró egresos superiores a los ingresos, principalmente debido al cumplimiento de compromisos financieros previos y falta de información clara de anterior gestión saliente. A pesar de esta situación, se cumplió con todas las obligaciones crediticias bancarias, fiscales y laborales correspondientes al mes en cuestión de manera oportuna.
Se observa un incremento en las cuotas patrimoniales, lo cual representa un avance positivo en el fortalecimiento de los ingresos institucionales. No obstante, se identificó la necesidad de mejorar los controles internos en el área de cobros entre otros aspectos. En este sentido, se implementarán medidas destinadas a reforzar el control sobre los pagos de los socios, asegurando una gestión más eficiente y ordenada de los ingresos.
Actualmente, se mantienen cuentas por pagar, acumuladas de la Gestión 2024, que ascienden a Bs 221.880,85.- (Doscientos veintiún mil ochocientos ochenta 85/100 bolivianos) monto que se encuentra pendiente de pago mientras el Directorio realiza un análisis detallado de todas las deudas vigentes. Este proceso tiene como objetivo definir un plan de pagos responsable en base a presupuestos, que permitan cumplir con las obligaciones contraídas y evitar posibles contingencias financieras futuras.
Agradecemos
sinceramente a todos los miembros del Club y al equipo administrativo por su
compromiso y colaboración. Reiteramos nuestra firme voluntad de mantener una
gestión transparente, eficiente y orientada a la mejora continua en beneficio
del Club de Tenis Tarija.